證券代碼：600585           證券簡稱：海螺水泥       編號：臨 2012-21

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2008 年度公開增發(fā) A 股募集資金之2012 年上半年存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、定義

　　本公告中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下涵義：

　　本公司             指         安徽海螺水泥股份有限公司

　　荻港海螺           指         安徽荻港海螺水泥股份有限公司

　　池州海螺           指         安徽池州海螺水泥股份有限公司

　　弋陽海螺           指         弋陽海螺水泥有限責(zé)任公司

　　石門海螺           指         石門海螺水泥有限公司

　　新寧海螺           指         扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司

　　北流海螺           指         北流海螺水泥有限責(zé)任公司

　　蕪湖海螺           指         蕪湖海螺水泥有限公司

　　宣城海螺           指         安徽宣城海螺水泥有限公司

　　白馬山水泥廠       指         安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠

　　懷寧海螺           指         安徽懷寧海螺水泥有限公司

　　銅陵海螺           指         安徽銅陵海螺水泥有限公司

　　樅陽海螺           指         安徽樅陽海螺水泥股份有限公司

　　1

　　興安海螺         指          興安海螺水泥有限責(zé)任公司

　　英德海螺         指          英德海螺水泥有限責(zé)任公司

　　雙峰海螺         指          雙峰海螺水泥有限公司

　　中國水泥廠       指          中國水泥廠有限公司

　　湖南海螺         指          湖南海螺水泥有限公司

　　重慶海螺         指          重慶海螺水泥有限責(zé)任公司

　　達州海螺         指          達州海螺水泥有限責(zé)任公司

　　廣元海螺         指          廣元海螺水泥有限責(zé)任公司

　　平?jīng)龊Ｂ?nbsp;        指          平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司

　　二、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]496 號文核準(zhǔn)，本公司于 2008 年 5 月公開增發(fā)了 20，000 萬股 A 股股份，發(fā)行價格為每股 57.38 元。本次公開增發(fā)募集資金總額 1，147，600 萬元，扣除發(fā)行相關(guān)費用 19，394 萬元后，本次實際募集資金凈額為 1，128，206 萬元。

　　上述募集資金已于2008年5月22日存入本公司設(shè)立的募集資金專項賬戶。中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司對本公司此次公開發(fā)行的實際募集資金情況以及新增注冊資本實收情況出具了中瑞岳華驗字[2008]第2117號《驗資報告》。

　　截至2012年6月30日，募集資金賬戶產(chǎn)生利息10，879萬元，本公司已累計使用募集資金（含部分利息）1，130，364萬元，其中本期使用11，623萬元。本公司于2012年6月30日募集資金專戶實際存儲余額8，721萬元。

　　三、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，切實保護投資者利益，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。鑒于上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證上字[2008]59 號）的發(fā)布時間是 2008 年 6 月份，本公司募集資金到帳時間為 2008年 5 月份，早于《上市公司募集資金管理規(guī)定》的發(fā)布時間，因此公司未與商業(yè)銀行及保薦人簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，但公司募集資金的存儲

　　與使用嚴(yán)格按照上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》進行管理，保薦人（平安證券有限責(zé)任公司）亦按照有關(guān)規(guī)定履行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募集資金專戶實際存儲余額為 8，721 萬元，列示如下：

　　單位：萬元

　　序號                   銀行名稱                          賬 號             金 額

　　1         中國銀行股份有限公司蕪湖分行             490401004808096001      8，690

　　2         中國農(nóng)業(yè)行股份有限公司金橋支行           12630101040012688           31

　　3      中國建設(shè)銀行股份有限公司蕪湖黃山路支行      340001675908050600585        -

　　合計                                                   -                  8，721

　　四、本報告期內(nèi)募集資金的實際使用情況

　　募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附件1）。

　　五、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　變更募集資金投資項目的資金使用情況，參見變更募集資金投資項目情況表

　　（附件2）。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管理不存在違規(guī)情況。

　　附件 1:募集資金使用情況對照表

　　附件 2:變更募集資金投資項目情況表

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二〇一二年八月十四日

　　附表 1:

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　募集資金總額                               1，128，206

　　本年度投入募集資金總額                       11，623

　　變更用途的募集資金總額                      120，123

　　已累計投入募集資金總額                      1，130，364

　　變更用途的募集資金總額比例                    10.65%

　　承諾投資項目

　　已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1）

　　項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　1.荻港海螺2×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　70，221

　　70，221

　　70，221

　　70，221

　　-

　　100

　　2007年12月/2008年4月

　　5，856

　　是

　　否

　　2.池州海螺4×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　153，018

　　153，018

　　153，018

　　8，216

　　153，018

　　-

　　100

　　2007年12月/2008年3月/2011年11月/2012年5月

　　10，314

　　是

　　否

　　3.弋陽海螺2×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　118，596

　　95，000

　　95，000

　　95，000

　　-

　　100

　　2008年7月/2010年9月

　　265

　　是

　　否

　　4.石門海螺5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　52，908

　　50，000

　　50，000

　　50，000

　　-

　　100

　　2008年9月

　　649

　　是

　　否

　　5.扶綏海螺4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項

　　33，368

　　29，000

　　29，000

　　29，000

　　-

　　100

　　2007年12月

　　1，425

　　是

　　否

　　6.北流海螺一期4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　45，320

　　32，746

　　32，746

　　32，746

　　-

　　100

　　2007年7月

　　2，299

　　是

　　否

　　承諾投資項目

      已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額

　　與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1）

　　項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生

　　重大變化

　　7.蕪湖海螺2×18MW余熱發(fā)電項目

　　26，273

　　17，678

　　17，678

　　17，678

　　-

　　100

　　2008年4月

　　6，907

　　是

　　否

　　8.宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項目中

    第2套變更

　　26，267

　　8，819

　　8，819

　　8，819

　　-

　　100

　　2008年3月

　　2，565

　　是

　　否

　　9.池州海螺2×18MW余熱發(fā)電項目

　　26，277

　　19，000

　　17，273

　　3，087

　　17，273

　　-

　　100

　　2008年7月/一條在建

　　5，279

　　是

　　否

　　10.荻港海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，292

　　8，500

　　8，500

　　8，500

　　-

　　100

　　2008年7月

　　3，269

　　是

　　否

　　11.白馬山水泥廠12MW余熱發(fā)電項目

　　9，354

　　5，976

　　5，976

　　5，976

　　-

　　100

　　2008年1月

　　1，594

　　是

　　否

　　12.懷寧海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，165

　　12，066

　　12，066

　　12，066

　　-

　　100

　　2007年12月

　　3，376

　　是

　　否

　　13.銅陵海螺16.3MW及30.5MW余熱發(fā)電項目

　　37，146

　　33，961

　　33，961

　　33，961

　　-

　　100

　　2007年1月/2008年2月

　　6，938

　　是

　　否

　　14.池州海螺11.6MW及17MW余熱發(fā)電項目

　　21，653

　　18，786

　　18，771

　　18，771

　　-

　　100

　　2007年11月/2006年11月

　　5，238

　　是

　　否

　　15.樅陽海螺15MW及18.5MW余熱發(fā)電項目

　　27，506

　　26，923

　　26，923

　　26，923

　　-

　　100

　　2007年12月/2007年2月

　　5，568

　　是

　　否

　　16.北流海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，302

　　9，532

　　9，431

　　75

　　9，431

　　-

　　100

　　2008年9月

　　3，091

　　是

　　否

　　承諾投資項目

　　已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1）

　　項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　17.扶綏海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，302

　　8，000

　　8，001

　　8，001

　　-

　　100

　　2008年11月

　　3，681

　　是

　　否

　　18.興安海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，304

　　9，000

　　9，000

　　9，000

　　-

　　100

　　2009年4月

　　2，776

　　是

　　否

[Page]

　　19.英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項目

    全部變更

　　24，423

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　20.雙峰海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，000

　　9，000

　　9，000

　　9，000

　　-

　　100

　　2009年5月

　　3，015

　　是

　　否

　　21.中國水泥廠有限公司24MW余熱發(fā)電項目

　　17，513

　　10，000

　　10，001

　　10，001

　　-

　　100

　　2008年12月

　　3，649

　　是

　　否

　　22.雙峰海螺4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　43，310

　　33，000

　　33，000

　　33，000

　　-

　　100

　　2009年3月

　　1，380

　　是

　　否

　　23.湖南海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　40，600

　　35，000

　　35，000

　　35，000

　　-

　　100

　　2009年3月

　　1，080

　　是

　　否

　　24.興安海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　37，836

　　33，000

　　30，661

　　30，661

　　-

　　100

　　2009年4月

　　878

　　是

　　否

　　25.北流海螺二期4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　27，722

　　27，722

　　27，584

　　245

　　27，584

　　-

　　100

　　2009年8月

　　2，468

　　是

　　否

　　26.石門海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，000

　　7，000

　　7，000

　　7，000

　　-

　　100

　　2010年9月

　　1，965

　　是

　　否

　　承諾投資項目

　　已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1）

　　項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　27.樅陽海螺18MW余熱發(fā)電項目

　　13，297

　　11，200

　　8，149

　　8，149

　　-

　　100

　　2009年12月

　　2，594

　　是

　　否

　　28.湖南海螺9.1MW余熱發(fā)電項目

　　6，500

　　5，000

　　5，007

　　5，007

　　-

　　100

　　2009年7月

　　1，204

　　是

　　否

　　29.海川裝備公司備品配件加工中心項目

　　33，000

　　13，800

　　13，811

　　13，811

　　-

　　100

　　2008年6月

　　4，076

　　是

　　否

　　30.銅陵海螺利用新型干法窯處理城市垃圾項目

　　15，434

　　12，000

　　11，630

　　11，630

　　-

　　100

　　2010年3月

　　-

　　-

　　否

　　31.本公司節(jié)能技改項目

　　3，844

　　3，336

　　3，336

　　3，336

　　-

　　100

　　2009年10月

　　1，420

　　是

　　否

　　32.優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，償還銀行貸款項目

　　200，000

　　199，923

　　209，800

　　209，800

　　-

　　100

　　2010年7月

　　-

　　是

　　否

　　33.重慶海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項目

　　變更后

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　-

　　100

　　2010年6月

　　2，966

　　是

　　否

　　34.達州海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項目

　　變更后

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　-

　　100

　　2010年1月

　　2，841

　　是

　　否

　　承諾投資項目

　　已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1）

　　項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　35.廣元海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項目

　　變更后

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　-

　　100

　　2010年3月

　　210

　　是

　　否

　　36.平?jīng)龊Ｂ菔灼?500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、9MW余熱發(fā)電項目

　　變更后

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　-

　　100

　　2010年10月

　　2，668

　　是

　　否

　　合計

　　-

　　1，203，751

　　1，128，206

　　1，130，364

　　11，623

　　1，130，364

　　-

　　-

　　-

　　103，504

　　-

　　-

　　未達到計劃進度原因

   （分具體募投項目）

　　不適用

　　項目可行性發(fā)生重大變化的

　　情況說明

　　不適用

　　募集資金投資項目

　　先期投入及置換情況

　　截至2008年5月，募集資金到位之前，募集資金項目先期已投入金額為54.96億元，募集資金到帳之后，使用募集資金置換前期投入金額54.96億元。

　　用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2010年7月8日，公司董事會審議通過使用6億元閑置募募集資金補充流動資金，使用期限6個月，資金于2011年1月5日歸還至募集資金專戶。2011年1月6日公司董事會審議通過了再次使用3億元閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過6個月，上述3億元用于補充流動資金的募集資金已于2011年7月5日到期歸還至本公司募集資金專用賬戶。

　　募集資金結(jié)余的金額及形成原因

　　截至2012年6月30日，募集資金結(jié)余8，721萬元（含募集資金專戶產(chǎn)生的利息），主要是因為部分項目尾款尚未支付，后期將會陸續(xù)投入。

　　募集資金其他使用情況

　　不適用

　　注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

　　注3:“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　附件2:

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：萬元

　　變更后的項目

　　對應(yīng)的原項目

　　變更后項目擬投入募集資金總額

　　截至期末計劃累計投資金額（1）

　　本年度實際投入金額

      實際累計投入金額（2）

　　投資進度（%）（3）=（2）/（1）

　　項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益

　　變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　1.重慶海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項目

　　英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項目、宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項目中的第2套余熱發(fā)電項目及已實施的募投項目節(jié)余資金

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　100

　　2010年

　　6月

　　2，966

　　是

　　否

　　2.達州海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項目

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　100

　　2010年

　　1月

　　2，841

　　是

　　否

　　3.廣元海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項目

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　100

　　2010年

　　3月

　　210

　　是

　　否

　　4.平?jīng)龊Ｂ菔灼?500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬噸水泥粉磨、9MW余熱發(fā)電項目

　　30，000

　　30，000

　　30，000

　　100

　　2010年

　　10月

　　2，668

　　是

　　否

　　5.歸還銀行貸款

　　123

　　123

　　123

　　100

　　-

　　-

　　是

　　否

　　合計

　　-

　　120，123

　　注

　　120，123

　　120，123

　　-

　　-

　　8，685

　　-

　　-

　　注：改變募集資金用途的資金和節(jié)余的募集資金總額為120，123萬元。變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）

　　經(jīng)本公司2009年2月17日召開的2009年第一次臨時股東大會、H股類別股東會議以及內(nèi)資股類別股東會議批準(zhǔn)，將原計劃募投項目中的英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項目和宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項目中的第2套余熱發(fā)電項目進行了變更，不再以募集資金對其進行投資，將其對應(yīng)的募集資金及上述項目節(jié)余的募集資金共計120，123萬元投資于上述項目，以加快西部項目建設(shè)進程，同時提高本公司募集資金的使用效率。

　　本次變更募集資金中的部分資金及使用節(jié)余募集資金之詳情請參見本公司于2008年12月31日于聯(lián)交所網(wǎng)站及于2009年1月5日刊登于上海證券報及上交所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）

      不適用

      變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　不適用

　　注：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。