1.重要提示

　　1.1.本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及

連帶責(zé)任。

　　1.2.公司二屆十七次董事會全體董事以通訊表決的方式審議通過了《公司

　　1.3.本公司2005年第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4.本公司董事長梁穩(wěn)根先生，財務(wù)總監(jiān)段大為先生聲明：保證本季度報告

　　中財務(wù)報告的真實、完整。

　　2.公司基本情況簡介

　　2.1.公司基本信息

　　股票簡稱G三一變更前簡稱(如有)三一重工

　　股票代碼：600031

　　董事會秘書

　　姓名 趙想章

　　聯(lián)系地址長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

　　電話0731-4031555

　　傳真0731-4031777

　　電子信箱zxz31@vip.sina.com

　　2.2. 財務(wù)資料

　　2.2.1.主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣元

　　本報告期末比

　　本報告期末上年度期末 上年度期末增

　　減(%)

　　總資產(chǎn)(元) 4，856，017，778.39 4，323，532，624.2412.32

　　% 股東權(quán)益

　　2，064，434，919.26 1，906，306，596.208.30

　　% (不含少數(shù)股東權(quán))(元)

　　每股凈資產(chǎn)(元)4.307.94 -45.84

　　% 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 4.287.88 -45.69

　　% 本報告期比上

　　報告期 年初至報告期期末 年同期增減

　　(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　46，323，122.08 -170，346，669.01

　　凈額(元)

　　每股收益(元)0.100.43 -66.57

　　% 減少1.54個百

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 2.33%9.99

　　%分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈減少1.35個百

　　2.12%9.16

　　% 資產(chǎn)收益率(%)分點

　　非經(jīng)常性損益項目金額(元)

　　處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他

　　7，047，442.04

　　長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

　　各種形式的政府補貼4，338，000.00

　　短期投資收益 3，096，268.40

　　扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后

　　5,712,067.42

　　的其他各項營業(yè)外收入、支出

　　以前年度已經(jīng)計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 57,983.13

　　上述事項所得稅影響數(shù)-3,029,006.68

　　合計 17,222,694.31

　　注：由于公司實施了2004年度利潤分配方案：每10股轉(zhuǎn)增10股，派

　　發(fā)現(xiàn)金紅利2元，總股本由24000萬股增至48000萬股，導(dǎo)致每股凈資產(chǎn)、

　　每股收益大幅下降。

　　2.2.2.利潤表

　　單位：人民幣元

　　合 并母公司

　　項 目

　　本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入620，128，170.26 578，592，822.89606，706，732.7688，922，198.87

　　減：主營業(yè)務(wù)成本411，092，349.09 397，961，995.49452，459，542.7975，036，828.21

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加465，508.04 3，994，367.1984，798.77 3，209，401.58

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤208，570，313.13 176，636，460.21154，162，391.2010，675，969.08

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤2，015，385.93689，940.09 1，055，219.05 676，891.64

　　減：營業(yè)費用 83，481，763.89 57，692，005.47 80，810，710.43 5，096，435.11

　　管理費用 49，354，807.83 51，232，090.28 26，910，106.76 6，147，114.37

　　財務(wù)費用 26，875，438.83 11，832，010.28 25，628，648.40 11，478，384.21

　　三、營業(yè)利潤 50，873，688.51 56，570，294.2721，868，144.66-11，369，072.97

　　加：投資收益 3，283，486.13 10，002，119.70 49，201，318.19 88，005，208.87

　　補貼收入5，725.64

　　營業(yè)外收入 3，453，417.45507，112.34 3，621，416.94 414，902.60

　　減：營業(yè)外支出1，536，012.88271，504.91 1，413，543.74 215，132.03

　　四、利潤總額 56，074，579.21 66，813，747.04 73，277，336.0576，835，906.47

　　減：所得稅 5，089，988.72 -9，078，777.51 3，611，402.68 63，749.79

　　少數(shù)股東損益2，847，120.04 4，001，313.83

　　五、凈利潤 48，137，470.45 71，891，210.72 69，665，933.37 76，772，156.68

　　單位：人民幣元

　　合并母公司

　　項 目

　　本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入1，892，449，570.75 2，144，926，995.99941，076，333.70637，148，679.37

　　減：主營業(yè)務(wù)成本1，228，547，808.68 1，461，760，944.53680，892，169.53562，252，868.97

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 6，122，942.12 11，491，466.77 1，118，758.515，258，718.01

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤657，778，819.95 671，674，584.69259，065，405.6669，637，092.39

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤14，625，707.13 4，274，904.17 11，917，405.86 2，832，581.54

　　減：營業(yè)費用 232，378，251.21 160，667，068.91122，879，073.6824，904，881.44

　　管理費用153，713，433.06 183，473，267.87 40，751，181.93 64，687，522.95

　　財務(wù)費用 74，965，921.33 32，449，577.87 71，914，972.68 18，191，763.32

　　三、營業(yè)利潤211，346，921.48 299，359，574.2135，437，583.23-35，314，493.78

　　加：投資收益 9，521，131.35 -668，475.35 183，937，582.61 299，319，606.57

　　補貼收入 4，338，000.00 1，310，256.37 4，338，000.00 953，000.00

　　營業(yè)外收入9，789，775.34 5，267，546.21 9，334，748.94 4，899，633.79

　　減：營業(yè)外支出3，333，319.66 2，008，754.54 3，134，436.86 1，890，366.46

　　四、利潤總額231，662，508.51 303，260，146.90229，913，477.92267，967，380.12

　　減：所得稅 13，579，855.70 13，121，484.21 6，245，684.30 753，607.42

　　少數(shù)股東損益11，812，652.30 13，911，493.13

　　五、凈利潤 206，270，000.51 276，227，169.56223，667，793.62267，213，772.70

　　2.3報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股表(G股公司)

　　單位：股

　　報告期末股東總數(shù)(戶)29，482戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱(全稱)期末持有的股份數(shù)量 種類(A、B、H股或其它)

　　三一集團有限公司317，380，564A股

　　申萬巴黎盛利精選證券投資基金 6，000，000A股

　　昆山市三一重機有限公司5，911，974A股

　　無錫億利大機械有限公司2，956，164A股

　　中信經(jīng)典配置證券投資基金2，637，974A股

　　河南興華機械制造有限公司1，576，574A股

　　嚴(yán)斯鴻1，250，000A股

　　李記偉993，270A股

　　申銀萬國-花旗-UBS LIMITED868，930A股

　　李業(yè)成804，489A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內(nèi)，面對國家宏觀調(diào)控持續(xù)影響和日趨激烈的市場競爭，公司緊

　　緊圍繞董事會確定的“1233”戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)思想，堅定不移地貫徹執(zhí)行“一

　　升、二降、三加強”戰(zhàn)略。三季度公司加大了市場開拓力度，引進、培訓(xùn)了

　　一批營銷服務(wù)工程師，同時加大了新產(chǎn)品的開發(fā)力度，具有世界先進水平的

　　新產(chǎn)品SM2000路面銑刨機成功下線。公司通過大力推行TQM活動和完

　　善試驗體系建設(shè)，進一步提升了產(chǎn)品質(zhì)量。

　　由于公司應(yīng)對宏觀調(diào)控措施得力，盡管受到鋼材、匯率變動影響，但

　　是，三季度公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率得到了進一步提升，主導(dǎo)產(chǎn)品毛利率有

　　所上升，主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤較去年同期分別增長了7.18%、

　　18.08%。由于受三季度公司加大了市場開拓力度、加強了營銷推廣和營銷平

　　臺建設(shè)、增加了廣告投入以及國際運費增加、貸款增加、貸款利率調(diào)整等因

　　素影響，三季度營業(yè)費用、財務(wù)費用較去年同期增幅較大，導(dǎo)致公司三季度

　　凈利潤較去年同期有較大幅度的下降。四季度，公司將通過全員參與控制成

　　本、節(jié)約費用、提升質(zhì)量、壓縮存貨、加速貨款回籠等措施進一步提升公司

　　效益。

　　2005年1-9月份，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入18.92億元，較去年同期下降

　　11.79%；實現(xiàn)凈利潤2.06億元，較去年同期下降25.36%；實現(xiàn)每股收益為

　　0.43元。截止2005年9月30日，公司總資產(chǎn)為48.56億元，凈資產(chǎn)為

　　20.64億元，凈資產(chǎn)收益率為9.99%。

　　3.1.1占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用不適用

　　單位：人民幣元

　　分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%)

　　混凝土機械1，538，378，939.78965，365，130.9637.25

　　% 路面機械161，930，706.70122，559，522.7524.31

　　% 配件 97，515，677.0457，353，447.9241.19

　　% 其他 94，624，247.2383，269，707.0512

　　% 合計 1，892，449，570.75 1，228，547，808.6835.08

　　% 3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　適用√不適用

　　3.1.3報告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、

　　投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前

　　一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　√適用不適用

　　2005年7-9月2005年1-6月

　　增減

　　項 目

　　占利潤總 占利潤總 比例

　　金額(萬元) 金額(萬元)

　　額的比例 額的比例

　　主營業(yè)務(wù)利潤20，857.03 371.95% 44，920.85 255.83% 116.12

　　% 其他業(yè)務(wù)利潤201.54 3.59% 1，261.03 7.18% -3.59

　　% 期間費用15，971.20 284.82% 30，134.56 171.62% 113.20

　　% 投資收益328.35 5.86%623.76 3.55% 2.30

　　% 補貼收入433.80 2.47% -2.47

　　% 營業(yè)外收支凈額191.74 3.42%453.91 2.59% 0.83

　　% 利潤總額5，607.46 100.00% 17，558.79 100.00

　　% 由于期間費用具有剛性，較上一會計期間沒有較大幅度的下降，而利潤

　　總額下降幅度高于主營業(yè)務(wù)利潤下降幅度，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)利潤和營業(yè)費用占

　　利潤總額的比重較上一期間有較大的上升。

　　3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說

　　明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情

　　況及其原因說明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因

　　說明

　　適用√不適用

　　3.4經(jīng)審計且被出具非標(biāo)意見情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明

　　適用√不適用

　　3.5預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期

　　相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　適用√不適用

　　3.6公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情

　　況(G股公司)

　　√適用不適用

　　股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況

　　只有同時滿足以下兩個條件時，三一集團有限公

　　司方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的原

　　非流通股股份：(1)自公司股權(quán)分置改革方案實施后

　　的第一個交易日起滿二十四個月以上。(2)自公司股

　　三一集團有限 權(quán)分置改革方案實施后，任一連續(xù)5個交易日(公司

　　按照承諾履行

　　公司全天停牌的，該日不計入5個交易日)公司二級市場

　　股票收盤價格達到2005年4月29日收盤價16.95元

　　的112.1%即19元或以上。當(dāng)公司因利潤分配或資本

　　公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，

　　設(shè)定的價格(即：19元)進行相應(yīng)除權(quán)調(diào)整。

　　三一重工股份有限公司

　　2005年10月21日

　　資產(chǎn)負債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：三一重工股份有限公司

　　合并數(shù)母公司數(shù)

　　資 產(chǎn)

　　2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 687，618，983.73806，905，707.96664，034，004.30764，860，406.45

　　短期投資 47，544，421.0030，224，427.912，000，000.00

　　應(yīng)收票據(jù) 157，435，187.47152，664，714.59149，139，120.04151，054，714.59

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收帳款 734，294，906.75607，096，573.45724，320，701.40109，408，997.09

　　其他應(yīng)收款171，081，589.83109，939，987.14679，754，922.541，071，724，599.82

　　預(yù)付帳款 217，866，190.54147，129，029.66208，770，932.47137，953，337.92

　　應(yīng)收補貼款

　　存貨1，271，806，367.061，140，679，353.93568，795，041.63514，632，897.13

　　待攤費用 4，380，207.204，549，620.813，694，665.504，391，442.78

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計3，292，027，853.582，999，189，415.453，000，509，387.882，754，026，395.78

　　長期投資

　　長期股權(quán)投資55，292，003.7321，296，373.13690，803，387.91654，860，697.59

　　長期債權(quán)投資

　　長期投資合計55，292，003.7321，296，373.13690，803，387.91654，860，697.59

　　固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)原價1，028，395，723.64814，993，583.80631，113，571.18478，869，025.27

　　減：累計折舊178，712，849.67126，074，513.44107，539，392.7278，897，812.40

　　固定資產(chǎn)凈值849，682，873.97688，919，070.36523，574，178.46399，971，212.87

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 6，695，932.356，695，932.356，536，804.136，536，804.13

　　固定資產(chǎn)凈額842，986，941.62682，223，138.01517，037，374.33393，434，408.74

　　工程物資 75，622，849.3225，883，613.1974，389，845.1125，635，213.19

　　在建工程 517，235，493.01549，879，942.02133，444，236.07235，282，993.78

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計1，435，845，283.951，257，986，693.22724，871，455.51654，352，615.71

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 72，387，183.6844，483，175.8872，285，535.2744，388，759.88

　　長期待攤費用 465，453.45 576，966.56 -

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計72，852，637.1345，060，142.4472，285，535.2744，388，759.88

　　遞延稅款

　　遞延稅款借項

　　資產(chǎn)總計4，856，017，778.394，323，532，624.244，488，469，766.574，107，628，468.96

　　單位負責(zé)人：梁穩(wěn)根主管會計工作的負責(zé)人：段大為 會計機構(gòu)負責(zé)人：段大為

　　資產(chǎn)負債表(續(xù))

　　2005年9月30日

　　編制單位：三一重工股份有限公司

　　合并數(shù)母公司數(shù)

　　負債及股東權(quán)益

　　2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31

　　流動負債

　　短期借款1，371，000，000.001，188，550，000.001，293，000，000.001，146，000，000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 144，724，018.26263，326，080.98134，633，709.86268，788，080.98

　　應(yīng)付帳款 488，337，961.58422，454，860.11442，380，525.17410，577，123.27

　　預(yù)收帳款 90，044，829.55131，605，755.8886，304，688.1541，263，990.92

　　應(yīng)付工資 4，585，669.307，336，024.06 936，383.714，576，412.15

　　應(yīng)付福利費11，008，149.0222，231，402.718，169，885.2414，875，248.50

　　應(yīng)付股利 2，313，616.801，673，200.002，313，616.801，673，200.00

　　應(yīng)交稅金 39，789，795.4635，189，959.7424，862，668.8149，553，214.26

　　其他應(yīng)交款 2，907，086.865，855，499.17 16，769.412，974，405.07

　　其他應(yīng)付款121，743，208.6585，971，862.73150，793，825.9998，673，293.79

　　預(yù)提費用 2，494，341.95 646，208.841，153，825.63295，748.39

　　預(yù)計負債

　　一年內(nèi)到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計2，278，948，677.432，164，840，854.222，144，565，898.772，039，250，717.33

　　長期負債

　　長期借款 450，000，000.00200，000，000.00300，000，000.00200，000，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計450，000，000.00200，000，000.00300，000，000.00200，000，000.00

　　遞延稅款

　　遞延稅款貸項

　　遞延收益

　　負債合計2，728，948，677.432，364，840，854.222，444，565，898.772，239，250，717.33

　　少數(shù)股東權(quán)益62，634，181.7052，385，173.82

　　股東權(quán)益

　　股本 480，000，000.00240，000，000.00480，000，000.00240，000，000.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 480，000，000.00240，000，000.00480，000，000.00240，000，000.00

　　資本公積 603，378，880.68843，520，558.13603，378，880.68843，520，558.13

　　盈余公積 187，949，950.75187，949，950.75138，144，988.18138，144，988.18

　　其中：法定公益金 62，649，983.5962，649，983.5946，048，329.4046，048，329.40

　　未分配利潤793，106，087.83634，836，087.32822，379，998.94646，712，205.32

　　現(xiàn)金股利48，000，000.00 48，000，000.00

　　股東權(quán)益合計2，064，434，919.261，906，306，596.202，043，903，867.801，868，377，751.63

　　負債及股東權(quán)益總計4，856，017，778.394，323，532，624.244，488，469，766.574，107，628，468.96

　　單位負責(zé)人：梁穩(wěn)根主管會計工作的負責(zé)人：段大為 會計機構(gòu)負責(zé)人：段大為

　　利潤表

　　2005年1-9月

　　編制單位：三一重工股份有限公司

　　合并數(shù)母公司數(shù)

　　項 目

　　2005年1-9月2004年1-9月2005年1-9月2004年1-9月

　　一、主營業(yè)務(wù)收入1，892，449，570.752，144，926，995.99941，076，333.70637，148，679.37

　　減：主營業(yè)務(wù)成本1，228，547，808.681，461，760，944.53680，892，169.53562，252，868.97

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 6，122，942.1211，491，466.771，118，758.515，258，718.01

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤657，778，819.95671，674，584.69259，065，405.6669，637，092.39

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤14，625，707.134，274，904.1711，917，405.862，832，581.54

　　減：營業(yè)費用232，378，251.21160，667，068.91122，879，073.6824，904，881.44

　　管理費用153，713，433.06183，473，267.8740，751，181.9364，687，522.95

　　財務(wù)費用74，965，921.3332，449，577.8771，914，972.6818，191，763.32

　　三、營業(yè)利潤211，346，921.48299，359，574.2135，437，583.23-35，314，493.78

　　加：投資收益9，521，131.35-668，475.35183，937，582.61299，319，606.57

　　補貼收入4，338，000.001，310，256.374，338，000.00 953，000.00

　　營業(yè)外收入9，789，775.345，267，546.219，334，748.944，899，633.79

　　減：營業(yè)外支出3，333，319.662，008，754.543，134，436.861，890，366.46

　　四、利潤總額231，662，508.51303，260，146.90229，913，477.92267，967，380.12

　　減：所得稅 13，579，855.7013，121，484.216，245，684.30 753，607.42

　　少數(shù)股東損益11，812，652.3013，911，493.13

　　五、凈利潤206，270，000.51276，227，169.56223，667，793.62267，213，772.70

　　單位負責(zé)人：梁穩(wěn)根主管會計工作的負責(zé)人：段大為會計機構(gòu)負責(zé)人：段大為

　　利潤表

　　2005年7-9月

　　編制單位：三一重工股份有限公司

　　合并數(shù)母公司數(shù)

　　項 目 2005年7-9月2004年7-9月2005年7-9月2004年7-9月

　　一、主營業(yè)務(wù)收入620，128，170.26578，592，822.89606，706，732.7688，922，198.87

　　減：主營業(yè)務(wù)成本411，092，349.09397，961，995.49452，459，542.7975，036，828.21

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加465，508.043，994，367.19 84，798.773，209，401.58

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤208，570，313.13176，636，460.21154，162，391.2010，675，969.08

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤2，015，385.93 689，940.091，055，219.05 676，891.64

　　減：營業(yè)費用83，481，763.8957，692，005.4780，810，710.435，096，435.11

　　管理費用49，354，807.8351，232，090.2826，910，106.766，147，114.37

　　財務(wù)費用26，875，438.8311，832，010.2825，628，648.4011，478，384.21

　　三、營業(yè)利潤50，873，688.5156，570，294.2721，868，144.66-11，369，072.97

　　加：投資收益3，283，486.1310，002，119.7049，201，318.1988，005，208.87

　　補貼收入5，725.64

　　營業(yè)外收入3，453，417.45 507，112.343，621，416.94414，902.60

　　減：營業(yè)外支出1，536，012.88 271，504.911，413，543.74 215，132.03

　　四、利潤總額56，074，579.2166，813，747.0473，277，336.0576，835，906.47

　　減：所得稅 5，089，988.72-9，078，777.513，611，402.68 63，749.79

　　少數(shù)股東損益2，847，120.044，001，313.83

　　五、凈利潤 48，137，470.4571，891，210.7269，665，933.3776，772，156.68

　　單位負責(zé)人：梁穩(wěn)根主管會計工作的負責(zé)人：段大為會計機構(gòu)負責(zé)人：段大為

　　現(xiàn) 金流 量表

　　2005年1-9月

　　編制單位：三一重工股份有限公司 單位：人民幣元

　　項目合并數(shù) 母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2，067，014，361.351，076，784，661.45

　　收到的稅費返還4，338，000.004，338，000.00

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 16，969，058.661，213，306，591.26

　　現(xiàn)金流入小計 2，088，321，420.012，294，429，252.71

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1，721，783，215.681，058，785，317.54

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 133，681，720.9456，584，791.06

　　支付的各項稅款 116，554，066.6554，077，524.72

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 286，649，085.751，102，658，681.62

　　現(xiàn)金流出小計 2，258，668，089.022，272，106，314.94

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -170，346，669.0122，322，937.77

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 9，752，948.35

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金1，184，322.001，184，322.00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 6，374，799.606，086，569.60

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計 17，312，069.957，270，891.60

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 236，525，126.33116，581，558.23

　　投資所支付的現(xiàn)金 56，152，454.25145，950，278.21

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計 292，677，580.58262，531，836.44

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -275，365，510.63-255，260，944.84

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 11，751，128.10

　　借款所收到的現(xiàn)金 1，631，650，000.001，384，650，000.00

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計 1，643，401，128.101，384，650，000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金1，199，200，000.001，137，650，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 117，775，672.69114，888，395.08

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計 1，316，975，672.691，252，538，395.08

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 326，425，455.41132，111，604.92

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-119，286，724.23-100，826，402.15

　　單位負責(zé)人：梁穩(wěn)根 主管會計工作的負責(zé)人：段大為 會計機構(gòu)負責(zé)人：段大為

　　現(xiàn) 金流 量 表(續(xù)表)

　　2005年1-9月

　　編制單位：三一重工股份有限公司 單位：人民幣元

　　補 充 資 料合并數(shù) 母公司數(shù)

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：

　　凈利潤206，270，000.51223，667，793.62

　　加：少數(shù)股東損益 11，812，652.30

　　計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9，236，531.919，019，332.62

　　固定資產(chǎn)折舊 58，112，596.4433，627，840.64

　　無形資產(chǎn)攤銷 2，004，260.281，995，597.69

　　長期待攤費用攤銷 148，384.16

　　待攤費用減少(減：增加)169，413.61 696，777.28

　　預(yù)提費用增加(減：減少)1，848，133.11 858，077.24

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)-744，388.26 -520，129.94

　　固定資產(chǎn)報廢損失

　　財務(wù)費用71，941，913.6769，054，636.06

　　投資損失(減：收益)-9，463，148.22-183，937，582.61

　　遞延收益貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)-131，127，013.13-55，055，361.85

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)-292，960，244.69-25，699，023.37

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)-97，595，760.70-51，385，019.61

　　其他

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -170，346，669.0122，322，937.77

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增情況

　　現(xiàn)金的期末余額 687，618，983.73664，034，004.30

　　減：現(xiàn)金的期初余額806，905，707.96764，860，406.45

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -119，286，724.23-100，826，402.15

　　單位負責(zé)人：梁穩(wěn)根 主管會計工作的負責(zé)人：段大為 會計機構(gòu)負責(zé)人：段大為（來源：上海證券報）